הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), מזהה מסלול 8521, היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי הראל פנסיה וגמל בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 285,490.801 ש"ח. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת תיק הקרן, עולה כי אחוז המניות עומד על כ-19.59%, כאשר חשיפה לחו"ל היא 7.76% ואין חשיפה מטבעית. הקרן מחזיקה ב-4.26% מזומן, עם חשיפה נמוכה לאגרות חוב קונצרניות בשיעור של 0.43%. נכסים אחרים מהווים נתח משמעותי של 67.46% מתיק הקרן. יש לציין כי 13.71% מהנכסים מושקעים בישראל, בעוד 7.76% מושקעים בחו"ל.

בהשוואה לקבוצת העמיתים של גמל להשקעה, הכוללת 100 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.21%, גבוהה מחשיפת המניות בקרן זו. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.18%, ואילו חשיפה לאלטרנטיבי עומדת על 1.8%. דירוג הקרן מבחינת סך נכסים הוא 38 מתוך 100 בקבוצת ההשוואה. ניתן לעיין ברשימת קרנות הגמל להשקעה המלאה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא אגרות חוב ממשלתיות: ממשלתית שקלית 432 מהווה 5.54% (15,826.74 ש"ח), ממשל שקלי 0335 מהווה 5.1% (14,573.67 ש"ח) וממשלתית שקלית 330 מהווה 3.8% (10,860.85 ש"ח). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-2.42% ממניות בנק לאומי (6,917.431 ש"ח) וב-1.67% מאג"ח אדמה סדרה ב (4,754.244 ש"ח).

הקרן מציגה תמהיל השקעות המשלב אשראי ואג"ח עם רכיב מניות מוגבל, בהתאם למדיניות ההשקעה שלה. חשיפות אלו משקפות את אסטרטגיית הקרן במסגרת מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות).