מיטב גמל להשקעה כללי

קרן "מיטב גמל להשקעה כללי", בעלת מזהה מסלול 7978, היא קרן גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,990,105.604 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-16 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות גמל להשקעה.

ניתוח חשיפת התיק מראה כי הקרן מחזיקה ב-45.12% מניות, נתון גבוה משמעותית מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים, העומדת על 29.95%. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 29.72%, ובמקביל, 22.03% מהנכסים מושקעים בישראל. בתיק נמצאים גם 6.08% במזומן, 0.08% באגרות חוב ממשלתיות ו-0.74% באגרות חוב קונצרניות. נתונים אלו נמוכים מהחשיפה הממוצעת לאגרות חוב בקבוצה, העומדת על 8.13%. הקרן אינה מציגה חשיפה מטבעית כלשהי.

תמהיל הנכסים של הקרן כולל גם 8.53% בקרנות נאמנות, 3.03% בהלוואות ו-27.31% בנכסים אחרים. יצוין כי הקרן אינה מציגה חשיפה לאגרות חוב ממוקדות, פיקדונות, נכסים סחירים או נכסים לא סחירים בפירוט זה. חשיפת הקרן לנכסים אלטרנטיביים (שאינם מניות או אג"ח) גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 1.72%.

בין האחזקות המובילות בתיק ניתן למצוא "לא סחיר נגזרים אחרים" המהווה 5.77% מסך הנכסים (114,923.55 ש"ח), "מזומנים ושווי מזומנים" עם 3.85% (76,540.169 ש"ח), ואגרות חוב ממשלתיות כמו "ממשל צמודה 0529" בשיעור 3.68% (73,172.872 ש"ח) ו"ממשל צמודה 1131" בשיעור 3.16% (62,828.027 ש"ח). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-Vanguard S&P 500 ETF, המהווה 2.77% מהתיק (55,212.907 ש"ח).

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות גמל להשקעה זמינה ברשימת הקרנות. מידע נוסף אודות מדד S&P 500 ניתן למצוא בויקיפדיה, ונתונים על מפת חום ת"א 35 זמינים בקישור זה.