מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)

קרן "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" (מזהה מסלול: 7980) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 223,614.242 ש"ח. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

ניתוח חשיפת תיק הקרן מראה כי החשיפה למניות עומדת על 24.88%, וזאת בהתאם למגבלת המסלול של עד 25% במניות. חשיפה זו נמוכה מעט מהממוצע בקבוצת עמיתים, העומד על 30.15% חשיפה למניות. שיעור החשיפה לחו"ל בקרן הינו 22.93%, כאשר חשיפה מטבעית עומדת על 0%. הקרן מחזיקה ב-7.38% מזומן, וב-0.12% אגרות חוב ממשלתיות ו-1.14% אגרות חוב קונצרניות. חשיפת אגרות החוב הכוללת נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 8.09%.

הקרן מציגה תמהיל נכסים ייחודי, עם נתח משמעותי של 47.7% בסעיף "נכסים אחרים". בנוסף, 5.97% מהנכסים מושקעים בקרנות נאמנות ו-2.62% בהלוואות. מבחינת פיזור גאוגרפי, 12.12% מהנכסים מושקעים בישראל ו-22.93% מושקעים בחו"ל. נתון זה מצביע על פיזור בינלאומי בתיק ההשקעות, כחלק מניהול הסיכונים.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא "Asset(לא סחיר נגזרים אחרים)" המהווה 8.69% מסך הנכסים (19,424.854 ש"ח). אחזקות בולטות נוספות כוללות אגרות חוב ממשלתיות כמו "ממשל צמודה 0529" עם 5.5% (12,288.751 ש"ח), "ממשל צמודה 1131" עם 4.72% (10,551.424 ש"ח), ו"ממשל שקלית 0829" עם 4.45% (9,951.303 ש"ח). כמו כן, "Asset(מזומנים ושווי מזומנים)" מהווה 4.87% מהנכסים (10,884.323 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (גמל להשקעה), הכוללת 100 קרנות, קרן "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות" מדורגת במקום ה-43 מבחינת סך נכסים. בעוד שהחשיפה למניות בקרן נמוכה מהממוצע הקבוצתי (24.88% לעומת 30.15%), החשיפה לאגרות חוב נמוכה אף היא מהממוצע (1.26% לעומת 8.09%). חשיפה לאלטרנטיבי בקרן אינה מצוינת במפורש בנתונים, בעוד הממוצע בקבוצה עומד על 1.78%. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות דומות ברשימת קרנות הגמל להשקעה. לנתוני שוק נוספים, מומלץ לעיין במדד S&P 500 ובמפת חום ת"א 35.