ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות

קרן ההשתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות (מזהה מסלול: 1361) מציגה תמהיל נכסים ייחודי, אשר נכון ל-23 במרץ 2026, מסתכם בסך של 118,298.365 ₪. מסלול זה, כפי ששמו מרמז, מתמקד בחשיפה לאג"ח ממשלתיות, ומאופיין בשיעור חשיפה של 0% למניות, 0% לחשיפה מטבעית, ו-0% לחשיפה לחו"ל. נתונים אלו מציבים אותה במסגרת מסלולים בעלי רמת סיכון נמוכה יחסית מבחינת מרכיב המניות והחשיפה הגלובלית.

בבחינת הרכב הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי מרבית הנכסים, בשיעור של 95.39%, מסווגים כ"נכסים אחרים". שיעור המזומן עומד על 4.61%. חשוב לציין כי נכון למועד הדוח, אין לקרן חשיפה לאגרות חוב ממוקדות, אגרות חוב ממשלתיות (באופן ישיר), אגרות חוב קונצרניות, פיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות. כמו כן, כלל נכסיה מסווגים כלא סחירים, ללא נכסים סחירים. נתונים אלו מעידים על מבנה השקעות שונה מהמקובל במסלולים כלליים יותר.

השוואת הקרן לקבוצת עמיתים במסלולי השתלמות חושפת מספר הבדלים משמעותיים. הקבוצה כוללת 100 קרנות, כאשר חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.4% וחשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.21%. ממוצע החשיפה לאלטרנטיביים בקבוצה עומד על 1.86%. בניגוד לכך, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות מציגה 0% חשיפה למניות ולאג"ח קונצרניות, מה שמבליט את אופייה השמרני והממוקד. בדירוג הקרנות לפי נכסים בקבוצה, קרן זו מדורגת במקום ה-57 מתוך 100.

בין האחזקות המובילות של הקרן, ניתן למצוא התמקדות באגרות חוב ממשלתיות צמודות ושקליות. האחזקה הגדולה ביותר היא ממשל צמודה 1025, המהווה 9.88% מנכסי הקרן (11,692.071 ₪). אחזקה משמעותית נוספת היא ממשל שקלית 0327, עם 9.62% מסך הנכסים (11,379.896 ₪). כמו כן, הקרן מחזיקה בממשל צמודה 0527 (6.9%, 8,157.101 ₪), ממשלתית צמודה 0.5% 0529 (5.92%, 7,003.799 ₪), וממשלתי צמודה 0536 (5.6%, 6,620.091 ₪). אחזקות אלו מדגישות את המיקוד של הקרן באפיקים ממשלתיים.

למידע נוסף על מנהל הקרן ועל קרנות נוספות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות. משקיעים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם אודות שווקים גלובליים יכולים לעיין במידע על מדד S&P 500, או לבחון נתונים על שוק המניות המקומי באמצעות מפת חום ת"א 35.