מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח

קרן מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח (מזהה מסלול: 7862) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 122,368.603 ש"ח. הקרן מסווגת כגמל להשקעה ונמצאת בדירוג 56 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי נכון לתאריך המדובר, חשיפת המניות עומדת על 4.15%. חשיפה זו נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים לגמל להשקעה, העומד על 30.36%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.06%, בעוד שבקרן זו חשיפת אגרות חוב ממשלתיות עומדת על 0.15% ואגרות חוב קונצרניות על 1.39%. חשיפה לאלטרנטיבי ממוצע בקבוצה היא 1.75%. כמו כן, חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 14.66%, ואילו החשיפה המטבעית היא 0%.

תמהיל הנכסים של הקרן מראה נתונים ייחודיים. אחוז ניכר מהנכסים, כ-64.37%, מסווג כ"נכסים אחרים". בנוסף, 4.85% מהנכסים הם הלוואות ו-6.81% הם קרנות נאמנות. שיעור המזומן בקרן עומד על 5.4%. חשוב לציין כי נכסים סחירים ולא סחירים עומדים על 0% כל אחד, ואגרות חוב ממוקדות ופיקדונות גם הם ב-0% חשיפה. חשיפת הקרן לנכסים בישראל היא 2.39%, לעומת 14.66% בנכסים בחו"ל.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא "לא סחיר נגזרים אחרים" המהווה 10.45% מסך הנכסים (12,782.513 ש"ח). אחזקות משמעותיות נוספות כוללות אגרות חוב ממשלתיות כמו "ממשל צמודה 0529" עם 7.05% (8,627.888 ש"ח), "ממשל שקלית 0829" עם 6.14% (7,516.683 ש"ח), "ממשל צמודה 1131" עם 6.05% (7,408.117 ש"ח), ו"ממשל שקלית 0928" עם 5.65% (6,910.603 ש"ח). מידע נוסף על ביצועי שווקים ניתן למצוא במדד S&P 500 ובמפת חום ת"א 35.