ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500

ילין לפידות קופת גמל להשקעה במסלול עוקב מדד S&P 500 (מזהה מסלול: 15420) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. קופה זו פועלת במתכונת של מעקב אחר ביצועי מדד S&P 500, ומציעה למשקיעים חשיפה לשוק המניות האמריקאי. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקופה עומד על 167,992.929 ש"ח. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

ניתוח חשיפת התיק מראה כי הקופה מחזיקה ב-30.7% במניות, וכי החשיפה לחו"ל עומדת על 25.85%. לעומת זאת, החשיפה המטבעית בקרן היא 0%. חלק משמעותי מנכסי הקרן מוחזק במזומן, המהווה 68.64% מסך הנכסים. נכסים אחרים תופסים 2.17% מהתיק. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממוקדות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, פיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות.

בהשוואה לקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה, הכוללת 100 קרנות, חשיפת המניות של ילין לפידות קופת גמל להשקעה במסלול עוקב מדד S&P 500 (30.7%) קרובה לממוצע הקבוצתי, העומד על 30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.22%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאג"ח. שיעור הנכסים האלטרנטיביים הממוצע בקבוצה עומד על 1.86%. דירוג הקרן מבחינת סך נכסים הוא 49 מתוך 100 בקבוצת ההשוואה.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מדגישות את ריכוזיות ההשקעה במזומנים ושווי מזומנים, המהווים נתח משמעותי. בין האחזקות הבולטות ניתן למצוא: מזומנים ושווי מזומנים בסך 22,333.116 ש"ח (13.29%), מזומנים ושווי מזומנים נוספים בסך 13,948.862 ש"ח (8.3%), INVESCO S&P 500 EQUITY בסך 13,075.425 ש"ח (7.78%), מזומנים ושווי מזומנים נוספים בסך 9,674.758 ש"ח (5.76%), ו-Ishares S&P500 Swap Ucits בסך 8,565.207 ש"ח (5.1%).

הקופה משקיעה נכסים בישראל בשיעור של 3.33% מכלל הנכסים, בעוד שהשקעותיה בחו"ל עומדות על 25.85%. נתונים אלו משקפים את מטרת הקופה לעקוב אחר מדד S&P 500, מדד המייצג את ביצועי 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית. ניתן למצוא מידע נוסף על רשימת קרנות גמל להשקעה ולעיין במדד S&P 500 (ויקיפדיה). כמו כן, ניתן לצפות במפת חום ת"א 35 להשוואה לשוק המקומי.