ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

קרן "ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה" היא קופת גמל מסוג תגמולים, עם מזהה מסלול 9941. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על כ-8,314,752.67 ש"ח. הקרן ממוקמת במקום ה-4 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קרנות תגמולים. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן וקרנות נוספות בדף מנהל הקרן וכן ברשימת הקרנות הכללית כאן.

בבחינת חשיפת התיק של הקרן, ניתן לראות כי החשיפה למניות עומדת על 15.55%, בעוד החשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים (100 קרנות) גבוהה יותר ועומדת על 30.25%. חשיפת הקרן לחו"ל היא 11.87%, ולעומת זאת, החשיפה המטבעית היא 0%. רכיב המזומן בתיק משמעותי ועומד על 7.77%. נכסים אחרים מהווים נתח נכבד במיוחד, עם 68.12% מסך הנכסים.

עוד בתמהיל הנכסים, אגרות חוב קונצרניות תופסות 1.84% מהתיק, ואילו אגרות חוב ממשלתיות מהוות 0.05% בלבד. נתונים אלו נמוכים משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים, שם החשיפה הממוצעת לאג"ח עומדת על 8.14%. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-0.34% בקרנות נאמנות ו-1.56% בהלוואות. נכסים בישראל מהווים 8.44% מהתיק, בעוד שנכסים בחו"ל מהווים 11.87%.

השוואת הרכב הנכסים לממוצע קבוצת העמיתים מספקת פרספקטיבה על אסטרטגיית ההשקעה. בעוד שהחשיפה למניות ולאג"ח נמוכה מהממוצע בקבוצה, רכיב ה"נכסים אחרים" בקרן זו גבוה באופן ניכר. האלטרנטיבי הממוצע בקבוצת העמיתים עומד על 1.85%, נתון שאינו ניתן להשוואה ישירה מול רכיב "נכסים אחרים" בקרן.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא: Asset (מזומנים ושווי מזומנים) בסך 365,503.94 ש"ח, המהווים 4.4% מהתיק; אג"ח ממשלתית צמודה 1.6% 1033 בסך 260,074.964 ש"ח (3.13%); אג"ח ממשלתית צמודה 1.10% 1028 בסך 252,740.113 ש"ח (3.04%); אג"ח ממשלתית שקלית 0927 בסך 208,422.597 ש"ח (2.51%); ואג"ח ממשלתית צמודה 1025 בסך 199,989.168 ש"ח (2.41%). אחזקות אלו משקפות דגש על נכסים בעלי אופי ממשלתי ורמת נזילות גבוהה. למידע נוסף על מדדי שוק בינלאומיים, ניתן לעיין בערך מדד S&P 500 בויקיפדיה, ולנתוני שוק מקומיים, במפת חום ת"א 35.