כלל פנסיה מניות

מסלול 9647 הינה קרן פנסיה (סוג: pension) המזוהה עם מזהה מסלול 9647. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים במסלול זה עומד על 7,761,666.948 ש"ח. הקרן מדורגת במקום ה-26 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה, בהתבסס על סך הנכסים המנוהלים.

תמהיל הנכסים של מסלול 9647 מציג חשיפה מורכבת ודינמית. חשיפת המניות בתיק מראה נתון שלילי של -815.77% בסך הכל, כאשר חשיפת המניות בישראל עומדת על 18.85%, חשיפת המניות בארה"ב על -716.75% וחשיפת המניות בעולם על -117.87%. מרכיב אגרות החוב הכולל בתיק עומד על 0.19%, מתוכו 0.17% באג"ח קונצרני ישראל ו-0.02% באג"ח חו"ל. לקרן אין חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראל או לאג"ח מיועדות. יתרת המזומן ושווי המזומן מהווים 9.22% מהתיק.

בנוסף, הקרן מחזיקה ב-2.37% השקעות אלטרנטיביות, הכוללות 0.01% בנדל"ן, 2.1% בקרנות השקעה ו-0.26% בהלוואות. מרכיב הנגזרים בתיק משמעותי ועומד על 40.77%. בהשוואה לנתוני לפני שנה, חשיפת המניות וכן חשיפת האג"ח נותרו ללא שינוי, והיו בהתאמה -815.77% ו-0.19%. סך הנכסים המנוהלים נשמר אף הוא ללא שינוי משמעותי בשנה האחרונה. הקרן הציגה תשואה שנתית של 21.04%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות שני סוגים של JPM ESH5 Index משתנה, כל אחד בהיקף של 492,368.532 ש"ח המהווים 6.39% מהתיק. אחזקות בולטות נוספות הן שני סוגים של ממשמ 0526, כל אחד בהיקף של 261,088.576 ש"ח המהווים 3.39% מהתיק. כמו כן, הקרן מחזיקה ב-SPY US Equity בהיקף של 158,992.791 ש"ח המהווים 2.06% מהתיק. ניתן ללמוד עוד על מדד ה-S&P 500 בויקיפדיה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, המונה 215 קרנות פנסיה, למסלול 9647 חשיפת מניות כוללת שונה מהממוצע הקבוצתי העומד על 34.97%. חשיפת אגרות החוב בקרן (0.19%) נמוכה באופן משמעותי מממוצע הקבוצה (6.52%), וחשיפת ההשקעות האלטרנטיביות (2.37%) נמוכה גם היא מהממוצע הקבוצתי (4.86%). ניתן לבחון קרנות פנסיה דומות כמו כלל פנסיה כספי (שקלי) בדף הקרן או הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח בדף הקרן. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן, ולרשימת כלל קרנות הפנסיה ניתן לעיין ברשימת הקרנות.