ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500

קרן ההשתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500, שמזהה המסלול שלה הוא 14849, מציעה למשקיעים גישה ספציפית לשוק ההון. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,435,809.782 ש"ח. קרן זו מתמקדת בחשיפה למדד S&P 500, כפי שמשתקף במרכיבי תיק ההשקעות שלה.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המדובר, הקרן מציגה חשיפה של 38.8% למניות, כאשר 33.87% מסך הנכסים מושקעים בחו"ל. נתון זה גבוה מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים (השתלמות), העומדת על 30.01% מתוך 100 קרנות בקבוצה. מרכיב המזומן בקרן גבוה יחסית ועומד על 59.29% מסך הנכסים. הקרן אינה מציגה חשיפה מטבעית כלשהי.

התיק כולל גם מרכיבים של אגרות חוב, אך באחוזים נמוכים. אגרות חוב ממשלתיות מהוות 0.52% מהתיק, ואגרות חוב קונצרניות תופסות 0.76%. נתונים אלו נמוכים באופן משמעותי מהחשיפה הממוצעת לאגרות חוב בקבוצת העמיתים, העומדת על 8.21%. מרכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצת העמיתים עומד על 1.86%, אולם בקרן זו, נכסים אחרים עומדים על 2.17%.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא השקעות הקשורות למדד S&P 500. האחזקה הגדולה ביותר היא INVESCO S&P 500 EQUITY, המהווה 9.9% מסך הנכסים (142,181.591 ש"ח). אחזקה משמעותית נוספת היא Ishares S&P500 Swap Ucits, עם 8.64% (124,031.346 ש"ח). מרכיבי מזומנים ושווי מזומנים מהווים גם הם נתח ניכר באחזקות המובילות, כאשר "Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" מופיע פעמיים עם 7.13% (102,406.192 ש"ח) ו-6.15% (88,292.536 ש"ח) בהתאמה. אחזקה נוספת היא "Asset (לא סחיר נגזרים אחרים)" המהווה 6.42% (92,226.929 ש"ח).

בדירוג הקרן לפי נכסים מתוך קבוצת עמיתים המונה 100 קרנות, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500 ממוקמת במקום ה-20. נתונים אלו משקפים את מקומה היחסי של הקרן בגודל הנכסים המנוהלים לעומת קרנות השתלמות אחרות בשוק. ניתן לבחון מידע נוסף על מנהל הקרן וכן לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. להרחבה על המדד המרכזי שבו הקרן עוקבת, ניתן לעיין בערך מדד S&P 500 בויקיפדיה, ולצפות במפת חום ת"א 35.