ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500

קרן ההשתלמות "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500" (מזהה מסלול 14849) היא מסלול העוקב אחר מדד S&P 500, ומנוהלת על ידי ילין לפידות. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 867 מיליון ₪. מבחינת היקף נכסים, הקרן ממוקמת במקום 46 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 100.9%, והחשיפה לחו"ל זהה ועומדת גם היא על 100.9%. החשיפה למטבע חוץ היא 99.1%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%. בהשוואה לממוצע הקבוצה, שבו החשיפה הרשמית למניות עומדת על 58.81%, החשיפה במסלול גבוהה בכ-42 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 נראה כך: מזומן ופיקדונות מהווים 57.68% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 41.86% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 0.68% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על 0.22%- מהנכסים. הנתונים משקפים את אופן ההחזקה בפועל בנכסי המסלול, ואינם זהים לנתוני החשיפה שהוצגו קודם.

במבט שנתי, החשיפה למניות עלתה מ-100.3% באוגוסט 2025 ל-100.9% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה באותו אופן, מ-100.3% ל-100.9%. מדובר בשינוי של 0.6 נקודות אחוז בלבד, כך שרמת החשיפה נשארה יציבה לאורך התקופה.

בצד התשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 7.56%, התשואה מתחילת השנה על 5.41%, והתשואה החודשית האחרונה על 1.09%. כדאי לזכור שתשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, ושמסלול בחשיפה מנייתית גבוהה כולל תנודתיות.

להשוואה, אפשר לעיין בקרנות בעלות חשיפה מנייתית דומה: מור השתלמות מניות עם חשיפה של 100.5%, קרן החיסכון לצבא הקבע מניות סחיר עם 100.4%, הראל השתלמות מניות סחיר עם 100.3%, כלל השתלמות מניות עם 100.2%, ואנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 עם 100.2%. מידע על מסלולים נוספים זמין בדף מנהל הקרן ילין לפידות, וניתן לעיין גם ברשימת קרנות ההשתלמות.