ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר

קרן ההשתלמות ילין לפידות קרן השתלמות ממסלול מניות סחיר, מזהה מסלול 15714, מנוהלת על ידי ילין לפידות. לפי הדיווח הרשמי לחודש אוגוסט 2026, סך הנכסים במסלול עומד על 316.5 מיליון ₪.

הנתון המרכזי במסלול הוא החשיפה למניות, שעומדת על 99.9% לפי דיווח רשות שוק ההון. בקרנות ההשתלמות בקבוצת העמיתים החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 58.81%, כלומר החשיפה במסלול גבוהה בכ 41 נקודות אחוז מהממוצע. החשיפה לחו"ל עומדת על 2.4%, והחשיפה למטבע חוץ זהה, 2.4%. שלוש החשיפות הן מדדים נפרדים, אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נראה אחרת מהחשיפה. השורה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 67.3% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 32.53% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.17% בלבד. הפער בין 99.9% חשיפה רשמית למניות לבין 67.3% בשורת המניות נובע מכך שמדובר בשני מדדים שונים, ולכן אין לחבר ביניהם.

מתחילת 2026 ועד סוף אוגוסט רשם המסלול תשואה של 11.70%. התשואה בחודש האחרון שדווח, אוגוסט, הייתה 0.20%. הנתונים שסופקו אינם כוללים סדרת חשיפות היסטורית, ולכן אי אפשר לקבוע מגמה בחשיפות לאורך זמן, אך רמת החשיפה הנוכחית למניות ברורה.

מבחינת גודל, המסלול מדורג במקום 77 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים לפי היקף נכסים, כלומר בסביבת אמצע הדירוג. קרנות נוספות עם חשיפה רשמית למניות של 99.9% הן מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500, אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות ומור השתלמות עוקב מדדי מניות. להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קרנות ההשתלמות.