אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות

קרן ההשתלמות "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות", מזהה מסלול 14863, מנוהלת בידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי עומד על 946.3 מיליון ₪, והקרן מדורגת במקום 45 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים, כלומר בשליש העליון של הקבוצה מבחינת גודל. החברה המנהלת, שנוסדה ב-1990, מנהלת כ-197 מיליארד ₪ עבור כ-2.3 מיליון לקוחות, ואתרה זמין בכתובת as-invest.co.il.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.9%, החשיפה לחו"ל על 147.4% והחשיפה למטבע חוץ על 99.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן חשיפה לחו"ל שמעל 100% אפשרית. לשם השוואה, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 58.81%, כך שהקרן חשופה למניות בכ-41 נקודות אחוז יותר מהממוצע.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-99.6% ל-99.9%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ-144% ל-147.4%. השינוי במניות קטן, ואילו החשיפה לחו"ל התרחבה בכ-3.4 נקודות אחוז לאורך שנה.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 כולל מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות בשיעור 55.19% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר בשיעור 45.07%. נכסים אחרים מהווים 0.93% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות עומדים על מינוס 1.19%. סך שני הרכיבים הראשונים עובר את 100%, והפער מתקזז בשורת המזומן והפיקדונות השלילית.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 18.17%, התשואה מתחילת השנה היא 12.86%, והתשואה החודשית האחרונה היא 1.47%. מדובר בנתוני עבר שאינם מעידים על תשואות עתידיות.

מי שבוחן מסלולים עם חשיפת מניות דומה של 99.9% יכול לעיין גם במגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500, במור השתלמות עוקב מדדי מניות ובילין לפידות מסלול מניות סחיר. פרטים על שאר המסלולים של החברה זמינים בדף מנהל הקרן אלטשולר שחם, ורשימה מלאה של הקרנות נמצאת בדף קרנות השתלמות.