מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 (מזהה מסלול 14668) היא קרן השתלמות המיועדת לעקוב אחר מדד S&P 500, ומנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, מקבוצת מגדל. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים בקרן עומד על 3.43 מיליארד ₪. מבחינת היקף נכסים היא מדורגת במקום 20 מתוך 162 קרנות בקבוצת קרנות ההשתלמות.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן היא 99.9%, החשיפה לחו"ל היא 99.9% והחשיפה למטבע חוץ היא 99.5%. לשם השוואה, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 58.81%, כלומר הקרן חשופה למניות בכ־41 נקודות אחוז יותר מהממוצע. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 50.02% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 45.53% מהנכסים, נכסים אחרים מהווים 3.51% מהנכסים וקרנות נאמנות מהוות 0.94% מהנכסים. שיעור המזומן והפיקדונות גבוה, וכדאי לקרוא אותו לצד נתוני החשיפה, שנמדדים בנפרד ואינם תוצאה של חלוקת הנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־99.6% ל־99.9%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־99.6% ל־99.9% באותה תקופה. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 7.93%, התשואה מתחילת השנה על 5.66% והתשואה החודשית האחרונה על 1.27%. תשואות עבר אינן מבטיחות תוצאות עתידיות.

מי שבוחן קרנות השתלמות עם חשיפת מניות של 99.9% יכול להשוות גם את אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות, את קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול עוקב מדד S&P 500, את מור השתלמות עוקב מדדי מניות, את הנדסאים השתלמות מסלול S&P 500 ואת ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר. מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בדף מגדל, וניתן לעיין גם ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.