קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500

מסלול "עוקב מדד S&P 500" בקרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (מזהה מסלול 15046) הוא מסלול השתלמות שעוקב אחר מדד S&P 500. המסלול נמצא בניהול אקדמאים מדעי החברה. לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון, סך הנכסים במסלול עומד על 70.1 מיליון ₪.

לפי הדיווח הרשמי לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.9%, החשיפה לחו"ל על 99.9% והחשיפה למטבע חוץ על 99.9%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן כל אחת מהן נבחנת בנפרד. רמות החשיפה האלה מתאימות למסלול שמטרתו לעקוב אחר מדד מניות אמריקאי.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 57.9% מהנכסים, וקרנות נאמנות מהוות 41.97% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 0.16% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על 0.03% במינוס. כמעט כל הנכסים מוחזקים אפוא בשני אפיקים, ופער קטן בלבד נשאר לשאר הרכיבים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 עלו החשיפה למניות והחשיפה לחו"ל, כל אחת מ-98% ל-99.9%. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 7.29%, התשואה מתחילת השנה 5.57% והתשואה החודשית האחרונה 1.76%. נתוני העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

קבוצת העמיתים כוללת 162 קרנות השתלמות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 58.81%. חשיפה של 99.9% במסלול הזה גבוהה בכ-41 נקודות האחוז מהממוצע. לפי היקף נכסים, המסלול ממוקם במקום 113 מתוך 162. אפשר להשוות אותו למסלולים דומים עם חשיפת מניות של 99.9%, כמו מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500, אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות, מור השתלמות עוקב מדדי מניות או הנדסאים השתלמות מסלול S&P 500. ניתן גם לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.