מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות

קרן ההשתלמות "מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות" (מזהה מסלול 14945) מנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים בה עומד על 559.8 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, הכוללת 162 קרנות, היא ממוקמת במקום ה־54 לפי היקף נכסים. להכרת שאר המסלולים של החברה אפשר לעבור לעמוד מגדל קרנות השתלמות.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 100.1%, החשיפה לחו"ל על 100.1% והחשיפה למטבע חוץ על 99.8%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%. המשמעות היא שהמסלול חשוף כמעט במלואו לשוק המניות, ושכמעט כל החשיפה הזו היא לנכסים מחוץ לישראל ולמטבעות זרים.

הרכב הנכסים בדיווח של אוגוסט 2026 מראה ש"מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות" מהוות 82.52% מהנכסים. "מזומן ופיקדונות" מהווים 16.4% מהנכסים, ו"נכסים אחרים" מהווים 1.09%. ההפרש בין שיעור המניות בהרכב הנכסים לבין החשיפה הרשמית של 100.1% מצביע על כך שהחשיפה למניות אינה נובעת רק מהחזקה ישירה בנכסים המנייתיים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־99.5% ל־100.1%, והחשיפה לחו"ל עלתה באותו שיעור, מ־99.5% ל־100.1%. מדובר בשינוי של 0.6 נקודות אחוז בלבד, כך שרמת החשיפה נשארה יציבה לאורך השנה.

בצד התשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 9.01%, התשואה מתחילת השנה על 5.46%, והתשואה החודשית האחרונה על 3.73%. תשואות עבר אינן מבטיחות תוצאות עתידיות, ובמסלול שחשוף כמעט במלואו למניות צפויות תנודות משמעותיות.

חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 58.81%, ולכן החשיפה של המסלול הזה גבוהה בכ־41 נקודות אחוז מהממוצע. לצורך השוואה אפשר לעיין במסלולים בעלי חשיפה דומה, כמו אנליסט השתלמות מניות (100.1%), כלל השתלמות מניות (100.2%) ועובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 (100%). רשימת כל הקרנות זמינה בעמוד קרנות השתלמות.