אנליסט השתלמות מניות

חשיפת המניות הרשמית של אנליסט השתלמות מניות, מסלול 963, עומדת על 100.1% לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. זוהי קרן השתלמות בניהול אנליסט, וסך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 17.25 מיליארד ₪.

לצד החשיפה למניות, הדיווח מציג חשיפה לחו"ל של 64.2% וחשיפה למטבע חוץ של 28.5%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. ההבדל בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ מראה שחלק מהנכסים בחו"ל אינו חשוף לשינויי שער המטבע.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־98.6% ל־100.1%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־72.8% ל־64.2%. כלומר, בשנה האחרונה ירדה ההישענות על נכסים בחו"ל בכ־8.6 נקודות אחוז, בעוד החשיפה למניות נשארה גבוהה.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 59.21% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 29.47%, מזומן ופיקדונות 10.24%, הלוואות 1.02% ונכסים אחרים 0.05%. שיעור המניות בהרכב הנכסים נמוך מהחשיפה הרשמית למניות, ושני המדדים נמדדים בדרכים שונות.

בצד התשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 18.67%, התשואה מתחילת השנה על 10.25% והתשואה החודשית האחרונה על 2.03%. תשואות עבר אינן מבטיחות תוצאות עתידיות.

קבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות כוללת 162 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 58.81%. החשיפה של המסלול גבוהה מהממוצע בכ־41 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום השישי מתוך 162. קרנות דומות עם חשיפת מניות של כ־100% הן מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות, כלל השתלמות מניות, עובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500, אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 ואנליסט השתלמות עוקב מדדים גמיש. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף קרנות ההשתלמות של אנליסט, והשוואה רחבה יותר זמינה ברשימת קרנות ההשתלמות.