אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500

חשיפה למניות של 100.2% לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026 היא הנתון המרכזי של מסלול אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500, קרן השתלמות עם מזהה מסלול 13853. הקרן מנוהלת על ידי אנליסט, והיקף הנכסים בה לפי הדיווח הרשמי הוא 1.45 מיליארד ₪. שם המסלול מציין מעקב אחר מדד S&P 500. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בעמוד מנהל הקרן.

שלוש החשיפות הרשמיות של הקרן הן חשיפה למניות של 100.2%, חשיפה לחו"ל של 115.2% וחשיפה למטבע חוץ של 100.1%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן כל אחת נקראת בנפרד. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת קרנות ההשתלמות עומדת על 58.81%, כך שחשיפת המניות של המסלול גבוהה ממנה ב־41.39 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 שונה בניסוח ובמדידה מהחשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 47.76% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 45.43% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 6.4% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.4%. הפער בין שיעור המניות בהרכב הנכסים לבין חשיפת המניות הרשמית נובע מכך שאלה שני מדדים נפרדים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 חשיפת המניות נשארה ללא שינוי על 100.2%. חשיפה לחו"ל עלתה בתקופה זו מ־103.2% ל־115.2%, עלייה של 12 נקודות אחוז. בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 7.47%, התשואה מתחילת השנה על 5.47% והתשואה החודשית האחרונה על 1.08%.

בקבוצת העמיתים נכללות 162 קרנות השתלמות, והקרן ממוקמת במקום 35 מביניהן לפי היקף נכסים. קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה הן כלל השתלמות מניות ב־100.2%, אנליסט השתלמות עוקב מדדים גמיש ב־100.2%, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות ב־100.2%, הראל השתלמות מניות סחיר ב־100.3% ומגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות ב־100.1%. לסקירה רחבה יותר ניתן לעבור אל רשימת קרנות ההשתלמות.