ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

קרן ההשתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות, שמזהה המסלול שלה הוא 8563, מציגה נכסים מנוהלים בסך של כ-14.18 מיליון ₪ נכון לתאריך 23 במרץ 2026. קרן זו פועלת במסגרת קבוצת קרנות ההשתלמות, הכוללת 100 קרנות עמיתות.

בבחינת הרכב תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי חשיפת המניות עומדת על 42.19% מסך הנכסים. נתון זה גבוה באופן ניכר מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים, העומדת על 29.98%. חשיפה לחו"ל בקרן עומדת על 20.53%, כאשר כלל החשיפה המטבעית היא 0%. רכיב המזומן מהווה 20.36% מהתיק. הקרן מחזיקה גם באגרות חוב ממשלתיות בשיעור של 0.31%, ובאגרות חוב קונצרניות בשיעור שלילי של 0.02%. נכסים אחרים מהווים נתח משמעותי של 35.21% מהתיק.

החשיפה הגיאוגרפית של הקרן מפוצלת בין נכסים בישראל, המהווים 23.26% מהתיק, לבין נכסים בחו"ל, המהווים 20.53%. יש לציין כי נכון לתאריך הנתונים, אין חשיפה לנכסים סחירים או נכסים לא סחירים באופן ישיר בתיק, וכן אין אחזקות בפיקדונות או באגרות חוב ממוקדות. אחזקות בקרנות נאמנות עומדות על 0.12%, והלוואות על 0.23%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, דירוג הקרן לפי סך נכסים הוא 3 מתוך 100, מה שממקם אותה בחלק העליון של הקבוצה מבחינת גודל. ממוצע חשיפת האג"ח בקבוצת העמיתים עומד על 8.19%, בעוד שבקרן ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות, חשיפת האג"ח (ממשלתיות וקונצרניות) נמוכה משמעותית. רכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצת העמיתים עומד על 1.86%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בסך 1,439,112.623 ₪, המהווים 10.15% מסך הנכסים. אחזקות נוספות כוללות ממשל קצרה 11/25 בסך 608,924.947 ₪ (4.29%), מלווה קצר מועד 916 בסך 484,286.908 ₪ (3.42%), ממשל קצרה 0526 בסך 467,867.186 ₪ (3.3%), ומלווה קצר מועד 616 בסך 421,107.264 ₪ (2.97%).

למידע נוסף אודות קרן זו, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. להבנת הקשרים לשווקים גלובליים, ניתן לבקר במדד S&P 500 בויקיפדיה ולצפות במפת חום ת"א 35.