ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש

בקרן ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש, מזהה מסלול 14657, אג"ח קונצרני מהווה 76.1% מהנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026. הקרן מנוהלת על ידי ילין לפידות, והיקף הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי עומד על 347.3 מיליון ₪. את שאר המסלולים של המנהל אפשר לראות בדף ילין לפידות, קרנות השתלמות.

הרכב הנכסים לפי הדיווח: אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 12.48% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 9.51%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 1.88%. נכסים אחרים מהווים 0.03% בלבד. כלומר, יותר משלושה רבעים מהנכסים מוחזקים באג"ח קונצרני, והמניות מהוות נתח קטן מהנכסים.

הנתונים הרשמיים של רשות שוק ההון על החשיפות שונים מהרכב הנכסים, והם אינם חלוקה של התיק ואינם מסתכמים ל־100%. החשיפה למניות עומדת על 53.6%, החשיפה לחו"ל על 101.3% והחשיפה למטבע חוץ על 80.8%. לכן אי אפשר להסיק את החשיפות מטבלת הרכב הנכסים, ויש לקרוא כל אחד משני הנתונים בנפרד.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ־51.9% באוגוסט 2025 ל־53.6% באוגוסט 2026, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־100.3% ל־101.3%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 1.96%, התשואה מתחילת השנה 0.59%, והתשואה החודשית האחרונה 0.09%.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות יש 162 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 58.81%. החשיפה של הקרן נמוכה מהממוצע ב־5.21 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן במקום 75 מתוך 162.

קרנות עם חשיפה למניות קרובה לזו של המסלול: מור השתלמות כללי עם 53.5%, אומגה השתלמות מסלול כללי עם 53.4%, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי עם 53.2%, אלטשולר שחם השתלמות הלכה עם 53% וכלל השתלמות כללי עם 52.2%. את כל הקרנות בקטגוריה אפשר לראות ברשימת קרנות ההשתלמות.