ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

בראש הרשימה לפי היקף נכסים עומדת קבוצה קטנה של קרנות גדולות, וילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (מזהה מסלול 1162) נמצאת בתוכה. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול הוא 23.71 מיליארד ₪, והוא מדורג במקום 4 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים. הקרן מנוהלת על ידי ילין לפידות, ועוד מסלולים של המנהל מופיעים בדף מנהל הקרן.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 53.2%, החשיפה לחו"ל על 45.1% והחשיפה למטבע חוץ על 19.6%. אלה שלוש חשיפות נפרדות שאינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל־100%. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 58.81%, כלומר הקרן נמצאת כ־5.6 נקודות אחוז מתחת לממוצע.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 39.13% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 20.42% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 17.97%, ואג"ח קונצרני 17%. נכסים אחרים מהווים 3.25%, הלוואות 1.45% וקרנות נאמנות 0.78%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־48.6% ל־53.2%, עלייה של 4.6 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־43.9% ל־45.1%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 10.66%, התשואה מתחילת השנה 5.60% והתשואה בחודש האחרון 1.32%.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את אומגה השתלמות מסלול כללי (53.4%), את אלטשולר שחם השתלמות הלכה (53%), את מור השתלמות כללי (53.5%), את ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש (53.6%) ואת כלל השתלמות כללי (52.2%). להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קרנות ההשתלמות.