ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מסלול האג"ח עם מניות (עד 25% מניות) של ילין לפידות בקרן ההשתלמות, מזהה מסלול 1038, מנוהל על ידי ילין לפידות. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 4.5 מיליארד ₪. לפי גודל הנכסים הוא ממוקם במקום ה-15 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות. פרטים על יתר המסלולים של המנהל מופיעים בדף ילין לפידות.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 24.7%, קרוב מאוד לתקרת 25% שמופיעה בשם המסלול. החשיפה לחו"ל היא 29.3%, והחשיפה למטבע חוץ היא 15.6%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 45.98% מהנכסים, ואג"ח קונצרני מהווה 26.91%. מזומן ופיקדונות מהווים 14.38%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 6.27% מהנכסים. נכסים אחרים מהווים 4.25%, הלוואות 1.71%, וקרנות נאמנות 0.5%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-24.1% ל-24.7%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ-31.9% ל-29.3%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 5.97%, התשואה מתחילת השנה היא 2.73%, והתשואה החודשית האחרונה היא 0.42%.

בקבוצת העמיתים, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 58.81%, כלומר פער של כ-34 נקודות אחוז מול החשיפה של המסלול. זה מתאים למסלול שמוגבל ל-25% מניות בתוך קבוצה שכוללת גם מסלולים מנייתיים. מסלולים דומים עם חשיפה למניות קרובה כוללים את מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (24.3%), את ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות (24.2%), את אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (24%), את הראל השתלמות מסלול סחיר אג"ח עם מניות (23.5%) ואת אומגה השתלמות אשראי ואג"ח (23.3%). אפשר להשוות מסלולים נוספים ברשימת קרנות ההשתלמות.