ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

קרן ההשתלמות ילין לפידות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות), שמזהה המסלול שלה הוא 1038, מציעה למשקיעים תמהיל השקעות מוגדר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על כ-5.32 מיליון ש"ח. קרן זו ממוקמת במקום ה-7 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המורכבת מקרנות השתלמות.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, נכון לתאריך המצוין, 12.61% מנכסי הקרן מושקעים במניות. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 12.19%, בעוד החשיפה המטבעית היא 0%. רכיב המזומן בקרן מהווה 7.99%. בתחום האג"ח, הקרן אינה מחזיקה באג"ח ממוקדות או ממשלתיות באופן ישיר, אך ישנה חשיפה של 1.67% לאגרות חוב קונצרניות. נכסים אחרים מהווים נתח משמעותי של 69.59% מתיק הקרן. נכסים בישראל מהווים 5.96% מכלל הנכסים, בעוד נכסים בחו"ל תופסים 12.19%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 100 קרנות השתלמות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.28%, בעוד חשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.13%. חשיפת הקרן למניות נמוכה מהממוצע בקבוצה, ואילו חשיפתה לאג"ח קונצרניות נמוכה גם היא מהממוצע הכללי לאג"ח בקבוצה. הרכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצה עומד על 1.84%.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 4.96% מסך הנכסים עם סכום של כ-264 אלף ש"ח. כמו כן, הקרן מחזיקה באגרות חוב ממשלתיות צמודות מסדרות שונות: ממשלתית צמודה 1.10% 1028 (3.3%), ממשלתית צמודה 1.6% 1033 (2.53%), ממשלתית צמודה 0.5% 0529 (2.45%), וממשל צמודה 1025 (2.37%).

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות השתלמות זמינה ברשימת קרנות ההשתלמות. מידע על מדדים בינלאומיים כגון מדד S&P 500 זמין בוויקיפדיה, ומפת חום של מדד ת"א 35 ניתן למצוא בעמוד מפת חום ת"א 35.