אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות), מזהה מסלול 11957, היא קרן השתלמות שמגבילה את החשיפה למניות לרבע מהתיק. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 93.6 מיליון ₪. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 110 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים.

המסלול מנוהל על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ, חלק מקבוצת אינפיניטי. זוהי קבוצת ניהול השקעות פרטית שהוקמה בשנת 1997 ופועלת, לפי הצהרתה, ללא חיתום וללא נוסטרו. הקבוצה קיבלה מעמד של קרן נבחרת בשנת 2021. לפרטים על מסלולים נוספים של המנהל, ראו את דף המנהל אינפיניטי.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 24%, החשיפה לחו"ל 14.1% והחשיפה למטבע חוץ 8%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%. בקבוצת העמיתים חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 58.81%, כלומר פער של כ־34.8 נקודות האחוז. המסלול נמצא הרבה מתחת לממוצע הקבוצה, מאחר שהוא שייך לקטגוריית עד 25% מניות.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מתפלג כך: אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 39.4% מהנכסים, ואג"ח קונצרני 35.13%. השורה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות עומדת על 23.96% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 0.72%, הלוואות 0.57% ונכסים אחרים 0.21%. יחד, שני סוגי האג"ח מהווים כ־74.5% מהנכסים.

בהשוואה בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026, החשיפה למניות לא השתנתה ונשארה 24%. החשיפה לחו"ל ירדה מ־14.9% ל־14.1%. מבחינת תשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 7.94%, התשואה מתחילת השנה 4.61% והתשואה החודשית האחרונה 0.84%.

לצורך השוואה, אפשר לעיין בקרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה: ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות עם 24.2%, מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) עם 24.3%, הראל השתלמות מסלול סחיר, אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) עם 23.5%, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות עם 24.7%, ואומגה השתלמות אשראי ואג"ח עם 23.3%. את כלל המסלולים אפשר למצוא ברשימת קרנות ההשתלמות.