אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500

נכסי המסלול אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 (מזהה מסלול 14920) עומדים על 35.9 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. לפי היקף הנכסים הוא ממוקם במקום 130 מתוך 162 קרנות בקבוצת קרנות ההשתלמות. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500, ולכן הרכבו נשען כמעט כולו על מניות.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 97.7%, החשיפה לחו"ל על 114.3% והחשיפה למטבע חוץ על 92.3%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן חשיפה לחו"ל מעל 100% אינה חריגה בדיווח. בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־97.2% ל־97.7%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־114.5% ל־114.3%. השינויים קטנים, והמסלול שמר על פרופיל דומה לאורך שנה.

בהרכב הנכסים לאוגוסט 2026, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 75.32% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 17.25%, מזומן ופיקדונות 5.96%, אג"ח קונצרני 1.29% ונכסים אחרים 0.17%. כלומר, כרבע מהנכסים מוחזקים מחוץ לרכיב המנייתי, אף על פי שהחשיפה הרשמית למניות גבוהה בהרבה.

נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית של המסלול היא 7.52%, התשואה מתחילת השנה 5.60% והתשואה החודשית האחרונה 1.39%. בינואר 2026 רשם המסלול תשואה חודשית של 5.50%. תשואות קודמות אינן מבטיחות תשואות עתידיות, ומסלול שחשיפת המניות בו כמעט מלאה צפוי להיות תנודתי יותר ממסלולים מעורבים.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 58.81%, כך שהמסלול גבוה ממנה ב־38.89 נקודות אחוז. הקרן מנוהלת על ידי אינפיניטי, קבוצת השקעות פרטית שהוקמה ב־1997 ופועלת ללא חיתום או נוסטרו. החברה קיבלה מעמד של קרן נבחרת ב־2021, ובשנת 2024 קיבלה דירוג נמוך במדד השירות, ומסרה כי היא מרחיבה את מערכי השירות.

מסלולים נוספים עם חשיפת מניות דומה כוללים את אומגה השתלמות מדדי מניות (97.7%), את אינפיניטי השתלמות הלכה (97.8%) ואת מור השתלמות מניות סחיר (97.6%). אפשר גם לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.