אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות

במסלול אומגה השתלמות מדדי מניות, קרן השתלמות בניהול מנורה מהנדסים (מזהה מסלול 14418), ההיקף הרשמי של הנכסים עומד על 23 מיליון ₪. בדירוג לפי נכסים הקרן נמצאת במקום 140 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים, כלומר בחלק התחתון של הקבוצה מבחינת גודל.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 97.7%, והחשיפה לחו"ל זהה, 97.7%. החשיפה למטבע חוץ נמוכה יותר ועומדת על 59.1%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקרנות ההשתלמות היא 58.81%. החשיפה במסלול זה גבוהה ממנה ב־38.89 נקודות אחוז, ולכן הוא שייך לקצה המנייתי של הקבוצה.

הרכב הנכסים לפי הדיווח: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 85.67% מהנכסים, וקרנות נאמנות מהוות 12.02%. מזומן ופיקדונות מהווים 2.34%, ונכסים אחרים עומדים על 0.03% שלילי.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 החשיפה למניות עלתה מ־95.6% ל־97.7%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־95.7% ל־97.7%. בשני המדדים העלייה היא כשתי נקודות אחוז.

נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 22.36%, והתשואה מתחילת השנה היא 14.13%. התשואה בחודש האחרון הייתה 5.65%. מדובר בנתוני עבר, והם משקפים תקופה שבה השוק המנייתי עלה.

קרנות השתלמות נוספות עם חשיפת מניות דומה: אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם 97.7%, אינפיניטי השתלמות הלכה עם 97.8%, אומגה קרן השתלמות מסלול מניות עם 97.6% ומור השתלמות מניות סחיר עם 97.6%. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף מנורה מהנדסים, ואפשר להשוות בין כל הקרנות ברשימת קרנות ההשתלמות.