אומגה קרן השתלמות מסלול מניות

במסלול אומגה קרן השתלמות מסלול מניות (מזהה מסלול 1446) מנוהלים 153.4 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן היא קרן השתלמות, והיא מנוהלת על ידי מנורה מהנדסים. הנתונים בעמוד מתייחסים לחודש הדיווח אוגוסט 2026, אלא אם צוין אחרת.

לפי הדיווח הרשמי של רשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 97.6%, החשיפה לחו"ל על 62.2% והחשיפה למטבע חוץ על 21.5%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. החשיפה למטבע חוץ נמוכה מהחשיפה לחו"ל בכ־40.7 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 73.18% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 23.35%, קרנות נאמנות 1.92% ונכסים אחרים 1.28%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 0.24% מהנכסים ואג"ח קונצרני 0.03%. שיעור המזומן והפיקדונות גבוה יחסית, ולכן שורת המניות בהרכב הנכסים נמוכה מהחשיפה הרשמית למניות.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות עלתה מ־97% ל־97.6%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־59.1% ל־62.2%. בתשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 23.91%, התשואה מתחילת השנה 11.37% והתשואה החודשית האחרונה 2.23%. מדובר בנתוני עבר, והם אינם מעידים על התוצאות בעתיד.

בקבוצת קרנות ההשתלמות, שמונה 162 קרנות כולל הקרן הזו, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 58.81%. חשיפת המניות של המסלול גבוהה ממנה בכ־38.8 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 95 מתוך 162, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מור השתלמות מניות סחיר (97.6%), את אומגה השתלמות מדדי מניות (97.7%) ואת אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 (97.7%). עוד אפשר להשוות מול עובדי מדינה מניות (97.4%) ומול אינפיניטי השתלמות הלכה (97.8%). מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בדף מנורה מהנדסים, ואת כל הקרנות אפשר לראות ברשימת קרנות ההשתלמות.