אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

חשיפת המניות הרשמית של אומגה השתלמות עד 25% מניות עומדת על 19.1% נכון לאוגוסט 2026. זהו מסלול בקרן השתלמות עם מזהה מסלול 9803, המנוהל על ידי מנורה מהנדסים. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 20.8 מיליון ₪.

לפי הדיווח לרשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל עומדת על 23.2% והחשיפה למטבע חוץ על 14.8%. שלוש החשיפות הרשמיות נמדדות בנפרד ואינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות למאה אחוז.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026, אג"ח קונצרני מהווה 40.46% מהנכסים ואג"ח ממשלתי סחיר 35.83%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 16.8% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 4.87%, וקרנות נאמנות 2.56%. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 0.52%. יחד, שני סוגי האג"ח מהווים יותר מ־76% מהנכסים, ולכן המסלול נשען בעיקר על רכיב אגרות החוב.

בהשוואה לאוגוסט 2025, חשיפת המניות עלתה מ־14.2% ל־19.1%, עלייה של 4.9 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־18.6% ל־23.2%, עלייה של 4.6 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 6.64%, התשואה מתחילת השנה 3.52%, והתשואה החודשית האחרונה 0.45%.

קבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות כוללת 162 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 58.81%. חשיפת המניות של המסלול נמוכה בכ־39.7 נקודות אחוז מהממוצע הזה. מבחינת היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום 141 מתוך 162. מסלולים דומים עם תקרת מניות של 25% כוללים את מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות עם חשיפת מניות של 20.3%, את כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות עם 20.6%, ואת אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות עם 21.5%. אפשר גם לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.