אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות

קרן ההשתלמות "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" (מזהה מסלול 8679) מנוהלת על ידי אנליסט. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 520.6 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, המונה 162 קרנות, המסלול מדורג במקום 58 לפי גודל הנכסים.

החשיפה הרשמית למניות עומדת על 21.5% בדיווח לאוגוסט 2026, לעומת ממוצע של 58.81% בקבוצת העמיתים. פער של כ-37 נקודות אחוז משקף מסלול שמגביל את רכיב המניות לרבע מהתיק לכל היותר. החשיפה לחו"ל עומדת על 19.7%, והחשיפה למטבע חוץ על 13.6%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%.

הרכב הנכסים בדיווח לאוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 40.27% מהנכסים, ואג"ח קונצרני מהווה 36.78%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 15.08% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 7.39%, ונכסים אחרים 0.47%. יחד, שני סוגי האג"ח מהווים כ-77% מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות ירדה מ-21.8% ל-21.5%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ-20.3% ל-19.7%. מדובר בשינויים מתונים, וההרכב הכללי נשמר ברמה דומה לאורך שנה.

בצד התשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 7.68%, התשואה מתחילת השנה על 4.35%, והתשואה החודשית האחרונה על 0.36%. אלה נתוני עבר, ואינם מעידים על תוצאות עתידיות.

מי שמעוניין להשוות מסלולים עם חשיפת מניות דומה, יכול לעיין במנורה השתלמות אשראי ואג"ח (חשיפת מניות 21.9%), בכלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (20.6%), במיטב השתלמות סחיר אג"ח עם מניות (20.6%), בהראל השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (22.5%) ובמור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (20.3%). רשימה מלאה זמינה בדף קרנות ההשתלמות.