אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש

אנליסט השתלמות עוקב מדדים גמיש היא קרן השתלמות שמזהה המסלול שלה הוא 15311, והיא מנוהלת על ידי אנליסט. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 1.7 מיליארד ₪. בדף זה מפורטים נתוני החשיפה, הרכב הנכסים והתשואות של המסלול נכון לדיווח של אוגוסט 2026. למידע על המסלולים האחרים של החברה אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן אנליסט.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון, החשיפה למניות במסלול היא 100.2%. החשיפה לחו"ל עומדת על 0%, וגם החשיפה למטבע חוץ עומדת על 0%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל-100%, וכל אחת מהן נמדדת בנפרד.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 82.43% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 13.63% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 3.97%, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.03%. כלומר, כמעט שמונה וחצי מכל עשרה שקלים במסלול מושקעים בקטגוריה המנייתית, והיתרה מתחלקת בעיקר בין אג"ח ממשלתי למזומן.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ-97.8% באוגוסט 2025 ל-100.2% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל לא השתנתה ונשארה 0% בשתי התקופות. מבחינת התשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 22.14%, התשואה מתחילת השנה היא 4.93%, והתשואה החודשית האחרונה היא 0.77%.

קבוצת העמיתים של המסלול כוללת 162 קרנות השתלמות. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 58.81%, ולכן חשיפת המניות של המסלול גבוהה ממנה בכ-41 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים, הקרן מדורגת במקום 31 מתוך 162. קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה הן כלל השתלמות מניות, אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות, הראל השתלמות מניות סחיר ומגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות. את הקרן אפשר להשוות לשאר המסלולים ברשימת קרנות ההשתלמות.