אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות

חשיפת המניות הרשמית של אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות עומדת על 98.9% לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. זהו מסלול בקרן השתלמות, מזהה מסלול 15312, המנוהל על ידי אנליסט. סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי הוא 301 מיליון ₪.

שלוש החשיפות הרשמיות של המסלול גבוהות. החשיפה למניות היא 98.9%, החשיפה לחו"ל היא 110.5% והחשיפה למטבע חוץ היא 98.9%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן חשיפה לחו"ל מעל 100% אפשרית. בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־98.6% ל־98.9%, עלייה של 0.3 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה מ־112.4% ל־110.5%, ירידה של 1.9 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מראה שמניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 81.66% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 11.55% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 7.55%. נכסים אחרים מהווים 0.76% שלילי מהנכסים.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 21.74%. התשואה מתחילת השנה היא 15.24%, והתשואה בחודש האחרון היא 2.38%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, ובמסלול בעל חשיפת מניות גבוהה כל כך התשואה עשויה להשתנות בחדות בין תקופות.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות נמנות 162 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 58.81%. החשיפה במסלול הזה גבוהה מהממוצע ב־40.09 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים המסלול ממוקם במקום 79 מתוך 162, כלומר באמצע הטבלה.

מסלולים נוספים עם חשיפת מניות דומה הם כלל השתלמות מניות סחיר והראל השתלמות מסלול מניות, שחשיפת המניות בשניהם 98.9%. עוד אפשר לעיין בהפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500, בהפניקס השתלמות מניות סחיר ובהראל השתלמות עוקב מדדי מניות, שחשיפת המניות בכולם 98.8%. את כל המסלולים אפשר לראות ברשימת קרנות ההשתלמות.