כלל השתלמות מניות סחיר

קרן ההשתלמות כלל השתלמות מניות סחיר, מזהה מסלול 15424, מדווחת על חשיפה למניות של 98.9% בחודש אוגוסט 2026. זהו נתון רשמי ברמת הקרן לפי דיווח לרשות שוק ההון. הקרן מנוהלת על ידי כלל ביטוח ופיננסים, קבוצה ותיקה בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח, ומנהלת נכסים בהיקף של 502.8 מיליון ₪.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 4%, והחשיפה למטבע חוץ על 5.6%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%. כל אחת מהן נמדדת בנפרד מההרכב הכולל של הנכסים.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026, הסעיף מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווה 97.39% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 2.49%, ונכסים אחרים מהווים 0.11% בלבד. כלומר כמעט כל הכסף בקרן מושקע בסעיף המנייתי, ורק חלק קטן מוחזק בנזילות.

בהשוואה לפני שנה, החשיפה למניות עלתה מ־97.8% באוגוסט 2025 ל־98.9% באוגוסט 2026, עלייה של 1.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה בתקופה זו מ־1.6% ל־4%, כלומר 2.4 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 30.99%, התשואה מתחילת השנה על 11.65%, והתשואה החודשית האחרונה על 0.09% שלילית.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות נמצאות 162 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 58.81%. החשיפה של הקרן גבוהה בכ־40 נקודות אחוז מהממוצע הזה. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 59 מתוך 162. קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות ואת הראל השתלמות מסלול מניות, שחשיפת המניות בשתיהן 98.9%. קרנות נוספות הן הפניקס השתלמות מניות סחיר והפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500, בחשיפה של 98.8%. אפשר לעיין גם בשאר המסלולים בדף מנהל הקרן כלל, או להשוות בין כל הקרנות ברשימת קרנות ההשתלמות.