הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500

מדד S&P 500 הוא המדד שאחריו עוקבת קרן ההשתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500", מזהה מסלול 13264. הקרן מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, וסך הנכסים בה עומד על 9.61 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. למידע על יתר המסלולים של החברה אפשר לעבור לדף הפניקס קרנות השתלמות, ולהסבר על המדד עצמו בערך S&P 500 בוויקיפדיה.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 98.8%, החשיפה לחו"ל על 113% והחשיפה למטבע חוץ על 98.5%. החשיפות הן מדדים רשמיים ברמת הקרן ואינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל־100%. חשיפה לחו"ל שמעל 100% פירושה שהיא גבוהה מסך הנכסים הצבורים בקרן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח שונה במבנהו מהחשיפות. מזומן ופיקדונות מהווים 65.22% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 22.29%, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 12.1% ונכסים אחרים מהווים 0.39%. ההבדל בין הרכב הנכסים לבין החשיפות הרשמיות מחייב לקרוא את שני הנתונים יחד ולא להסיק מאחד מהם על השני.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות כמעט לא השתנתה ועלתה מ־98.7% ל־98.8%. החשיפה לחו"ל עלתה בשנה האחרונה מ־106.2% ל־113%, כלומר בכ־6.8 נקודות אחוז.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.75%, התשואה מתחילת השנה 5.71% והתשואה החודשית האחרונה 0.95%. אלה נתוני עבר, והם אינם מבטיחים את התוצאות בעתיד.

הקרן נמצאת בקבוצה של 162 קרנות השתלמות ומדורגת במקום ה־10 לפי היקף נכסים. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 58.81%, והחשיפה בקרן הזו גבוהה ממנה בכ־40 נקודות אחוז. קרנות עם חשיפה דומה כוללות את הפניקס השתלמות מניות סחיר (98.8%), את הראל השתלמות עוקב מדדי מניות (98.8%) ואת אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות (98.9%). אפשר להרחיב את ההשוואה ברשימת קרנות ההשתלמות.