הפניקס השתלמות הלכה

קרן ההשתלמות הפניקס השתלמות הלכה, מזהה מסלול 9528, מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים בקרן עומד על 368.3 מיליון ₪. בדירוג לפי נכסים היא ממוקמת במקום 72 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 52%, החשיפה לחו"ל על 48.6% והחשיפה למטבע חוץ על 18.7%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%. החשיפה למטבע חוץ נמוכה מהחשיפה לחו"ל, והפער בין השתיים מלמד שחלק מהנכסים בחו"ל אינו חשוף לשינויי שער.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מתחלק כך: מזומן ופיקדונות מהווים 35.4% מהנכסים, והם הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 27.49% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 15.04%, אג"ח קונצרני 14.99% והלוואות 7.07%. נכסים אחרים מהווים 0.01% בלבד.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ-50.2% ל-52%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ-45.4% ל-48.6%. במונחי תשואה, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 12.62%, התשואה מתחילת השנה 6.57% והתשואה החודשית האחרונה 1.21%.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 58.81%, כך שהחשיפה בקרן, 52%, נמוכה בכ-6.8 נקודות האחוז מהממוצע. קרנות בעלות חשיפת מניות דומה כוללות את מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש עם 52%, את הפניקס השתלמות משולב סחיר עם 52%, את כלל השתלמות משולב סחיר עם 51.9%, את כלל השתלמות כללי עם 52.2% ואת מנורה השתלמות כללי עם 51.5%.

לעיון בשאר המסלולים של היצרן ניתן לעבור אל דף מנהל הקרן הפניקס, ולהשוואה רחבה בין כל המסלולים אפשר להיכנס אל רשימת קרנות ההשתלמות.