אומגה קרן השתלמות עוקב מדד s&p 500

המסלול "אומגה קרן השתלמות עוקב מדד s&p 500" (מזהה מסלול 15739) מנוהל על ידי מנורה מהנדסים, והוא עוקב אחר מדד S&P 500. סך הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 5 מיליון ₪. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 157 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, כלומר היא בין הקטנות בקבוצה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 88.2%. הממוצע בקבוצת העמיתים הוא 58.81%, כך שהקרן גבוהה ממנו בערך ב 29.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל היא 91.7%, והחשיפה למטבע חוץ היא 86.5%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%, ולכן יש לקרוא כל אחת מהן בנפרד.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח הוא חתך נוסף. מזומן ופיקדונות מהווים 66.81% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 23.23% מהנכסים. קרנות נאמנות מהוות 4.68%, נכסים אחרים 3.43%, ואג"ח ממשלתי סחיר 1.84%. החלוקה הזו מתארת את סוגי הנכסים בתיק, וההבדל בינה לבין החשיפות הרשמיות מוסבר בכך שהן נמדדות בנפרד.

מבחינת תשואות, התשואה מתחילת השנה עד סוף אוגוסט 2026 היא 5.53%, והתשואה החודשית האחרונה היא 0.99%. בנתונים שסופקו אין השוואה של התשואות לממוצע קבוצת העמיתים, ולכן אין כאן מסקנה לגבי מקומה של הקרן מבחינת תשואה.

אפשר להשוות את הקרן לקרנות השתלמות אחרות עם חשיפת מניות דומה, כמו הראל השתלמות קיימות (88.1%), הפניקס השתלמות שריעה (88.9%) וקרן החיסכון לצבא הקבע קיימות (87.7%). קרנות עם חשיפת מניות גבוהה יותר הן אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות (94.4%) ומינהל השתלמות מניות (95.5%). מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בדף מנורה מהנדסים, ואת כל הקרנות בקטגוריה אפשר לראות ברשימת קרנות ההשתלמות.