אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

תשואה שנתית של 7.59% נכון לאוגוסט 2026 היא נקודת המוצא בנתוני אומגה השתלמות אשראי ואג"ח, קרן השתלמות עם מזהה מסלול 1445. את הקרן מנהלת מנורה מהנדסים, והיקף הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי עומד על 45.6 מיליון ₪. התשואה מתחילת השנה היא 3.97%, והתשואה החודשית האחרונה היא 0.55%.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 23.3%, החשיפה לחו"ל על 30.7% והחשיפה למטבע חוץ על 14%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. הנתון על חשיפה למטבע חוץ נמוך מחצי מהחשיפה לחו"ל.

בהשוואה לאוגוסט 2025 שתי החשיפות עלו. החשיפה למניות עלתה מ־18.1% ל־23.3%, תוספת של 5.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־26.5% ל־30.7%, תוספת של 4.2 נקודות אחוז. בתוך שנה אחת הקרן הגדילה אפוא את שני הנתונים במקביל.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח קונצרני מהווה 35.33% מהנכסים ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 33.9%, כך ששני הסוגים יחד מגיעים לכ־69% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.81% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 5.63%, הלוואות 3.14%, קרנות נאמנות 3.09% ונכסים אחרים 0.1%.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות נכללות 162 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 58.81%. החשיפה של הקרן, 23.3%, נמוכה בהרבה מהממוצע הזה. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 123 מתוך 162. קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר עם 23.3%, את מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות עם 23.1% ואת הראל השתלמות מסלול סחיר אג"ח עם מניות עם 23.5%. אפשר לעיין גם בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות ההשתלמות.