מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות

מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 14943) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. קופה זו מיועדת למשקיעים המעוניינים בחשיפה לשוק ההון באמצעות מוצר גמל להשקעה, המאפשר גמישות בהפקדה ובמשיכה, בכפוף לתנאי המס הרלוונטיים. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת התיק נכון ל-1 בדצמבר 2025, ניתן לראות כי הרכב הנכסים של הקרן מגוון. חשיפת המניות עומדת על 24.63%, כאשר 40.21% מהנכסים מוחזקים בחו"ל ו-59.79% בישראל. מרכיב המזומן בתיק משמעותי ועומד על 8.18% מסך הנכסים. נכסים סחירים מהווים 65.6% מהתיק, ואילו נכסים לא סחירים מהווים 34.4%. הקרן מחזיקה גם בשיעור של 1.88% בקרנות נאמנות ו-8.38% בהלוואות. יתרת הנכסים, בשיעור של 23.63%, מסווגת כ"נכסים אחרים".

נכון למועד הדיווח, התשואה השנתית של הקרן עומדת על 0.00%. בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 100 קרנות גמל להשקעה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.04%, ואילו חשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.21%. חשיפה לאלטרנטיביים ממוצעת בקבוצה עומדת על 1.86%. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 101 מתוך 100 קרנות בקבוצה, נתון המצביע על היקף נכסים נמוך ביחס לכלל הקרנות בקבוצה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מספר פריטים מרכזיים. מזומנים ושווי מזומנים מהווים שיעור ניכר, עם אחזקה של 13.57% (31,593.774 ש"ח) ואחזקה נוספת של 12.92% (30,075.09 ש"ח). כמו כן, קיימת חשיפה משמעותית למגזר CONSUMER DISCRETIONARY SELT בשיעור של 11.48% (26,731.713 ש"ח), ולקרן קסם SP Tech ETF בשיעור של 10.45% (24,326.996 ש"ח). אחזקה נוספת במזומנים ושווי מזומנים עומדת על 8.67% (20,179.036 ש"ח).

לרשימה מקיפה של קרנות גמל להשקעה, ניתן לעיין ברשימת הקרנות. מידע נוסף על מדדים רלוונטיים ניתן למצוא במדד S&P 500 (ויקיפדיה) או במפת חום ת"א 35.