קופת גמל כלנית עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות

כלנית גמל עוקב מדדי מניות היא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 15376, המנוהלת על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול, לפי הדיווח הרשמי, עומד על 3.7 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, הכוללת 173 קרנות, המסלול מדורג במקום 171 לפי היקף נכסים, כלומר הוא נמנה עם הקטנות בקבוצה.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 94.6%, החשיפה לחו"ל על 65.7% והחשיפה למטבע חוץ על 24.6%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%. הפער בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ מעיד שחלק מההשקעות מחוץ לישראל אינו חשוף לתנודות שער החליפין.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מראה שמניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 94.72% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 4.95% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.33% בלבד. כמעט כל התיק מושקע אפוא באפיק מנייתי, ושיעור המזומן נמוך מחמישה אחוזים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלה עלייה בשתי החשיפות הרשמיות. החשיפה למניות עלתה מ-92.3% ל-94.6%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ-64.6% ל-65.7%. מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 17.46%, התשואה מתחילת השנה על 9.36%, והתשואה החודשית האחרונה על 2.37%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, ובמסלול בחשיפה מנייתית גבוהה כזו התנודתיות יכולה להיות משמעותית.

הממוצע הרשמי של החשיפה למניות בקבוצת העמיתים עומד על 54.22%, ולכן החשיפה במסלול גבוהה בכ-40 נקודות אחוז מהממוצע. בין המסלולים הדומים אפשר לעיין באלטשולר שחם גמל מניות עם חשיפה למניות של 95.3%, באינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות עם 93.6%, ובמנורה מבטחים תגמולים קיימות עם 96%. מסלולים נוספים מוצגים בדף מנהל הקרן מור וברשימת קופות הגמל.