מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי עומדת על 29%. זוהי קופה מרכזית עם מזהה מסלול 9491, המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 1.4 מיליון ₪.

לצד החשיפה למניות, החשיפה לחו"ל עומדת על 25.5% והחשיפה למטבע חוץ על 18.6%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד, ולכן הן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז.

השינוי בין השנים בולט בנתונים. באוגוסט 2025 דווחה חשיפה למניות של 0% ובאוגוסט 2026 היא עלתה ל־29%. גם החשיפה לחו"ל עלתה, מ־15.1% ל־25.5%. הקרן הגדילה אפוא את החשיפה לשוק המניות ולנכסים מחוץ לישראל בתוך שנה אחת.

בהרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 37.6% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 28.87% מהנכסים, ואג"ח קונצרני מהווה 26.23%. נכסים אחרים מהווים 2.46%, קרנות נאמנות 2.21%, מזומן ופיקדונות 1.53% והלוואות 1.09%.

בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 7.34%, התשואה מתחילת השנה 4.23% והתשואה החודשית האחרונה 0.83%.

בקבוצת העמיתים של הקופות המרכזיות יש חמש קרנות, כולל זו. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 18.9%, ולכן הקרן נמצאת מעל הממוצע בכ־10.1 נקודות אחוז. מבחינת היקף נכסים הקרן מדורגת חמישית מתוך חמש, כלומר הקטנה בקבוצה.

מיטב מציגה את עצמה כמנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ־130.8 מיליארד ₪. ניתן לעיין בדף מנהל הקרן מיטב ובכלל רשימת הקופות המרכזיות.

להשוואה, חשיפת המניות במנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית היא 31.7%, במקפת תקציבית 20.8%, במיטב פיצויים סלע 8.7% ובכלל תקציבית 4.3%.