מקפת תקציבית

חשיפת המניות הרשמית של מקפת תקציבית, מסלול 1304 בניהול מגדל, עומדת על 20.8% לפי דיווח אוגוסט 2026. זהו נתון גבוה מעט מהממוצע בקבוצת העמיתים של הקופות המרכזיות, שעומד על 18.9%, פער של 1.9 נקודות אחוז. סך הנכסים בקרן הוא 101.9 מיליון ₪, וזה מציב אותה במקום השני מתוך חמש קרנות בקבוצה לפי היקף נכסים.

מעבר למניות, הדיווח הרשמי מציג חשיפה לחו"ל של 17% וחשיפה למטבע חוץ של 10%. שלוש החשיפות האלה נמדדות בנפרד, ולכן אינן מסתכמות ל־100% ואינן חלוקה של התיק. החשיפה למטבע חוץ נמוכה מהחשיפה לחו"ל, ומכאן שחלק מהפעילות מחוץ לישראל אינו חשוף לתנודות שער.

הרכב הנכסים נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח קונצרני מהווה 39.58% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 36.74%, כך ששני הרכיבים יחד מגיעים לכ־76% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 10.17%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 13.02%. קרנות נאמנות מהוות 0.29%, נכסים אחרים 0.2% והלוואות 0.01%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, חשיפת המניות עלתה מ־19% ל־20.8%, עלייה של 1.8 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה בצורה מתונה יותר, מ־16.7% ל־17%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.88%, התשואה מתחילת השנה 4.01%, והתשואה בחודש האחרון 0.61%.

בקבוצת העמיתים יש קרנות עם פרופיל שונה. מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי מציגה חשיפת מניות של 29%, ו־מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מציגה 31.7%. בקצה השני נמצאות כלל תקציבית עם 4.3% ו־מיטב פיצויים סלע עם 8.7%. אפשר לראות גם את מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי בדף הייעודי שלה.

למידע על שאר המסלולים של החברה אפשר לעבור לעמוד קרנות מגדל, ולהשוואה רחבה בין הקופות המרכזיות אל רשימת הקרנות.