כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר

קרן הפנסיה כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר (מזהה מסלול: 12251) מנוהלת על ידי כלל. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 458,296.584 ₪. הקרן מציגה חשיפה מגוונת לנכסים, עם דגש על נגזרים והשקעות אלטרנטיביות, לצד רכיב מניות ואגרות חוב.

תמהיל הנכסים של כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר מציג חשיפה שלילית למניות בסך כולל של -500.7%, מתוכם חשיפה של 12.13% למניות בישראל, -442.01% למניות בארה"ב ו- -70.82% למניות בעולם. חשיפת האג"ח הכוללת עומדת על 0.22%, כאשר 0.13% מוקצים לאג"ח קונצרני בישראל ו-0.09% לאג"ח חו"ל. רכיב המזומן ושווי המזומן בקרן עומד על -4.46%. בנוסף, הקרן מחזיקה בנגזרים בשיעור של 60.83% מסך הנכסים.

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, הקרן מציגה חשיפה כוללת של 6.5%, מתוכה 2.84% בקרנות השקעה ו-3.66% בהלוואות. לא נרשמה חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראל, אג"ח מיועדות או נדל"ן. בבחינת מגמות במהלך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ברמה של -500.7%, בעוד שחשיפת האג"ח נותרה גם היא יציבה על 0.22%. סך הנכסים בקרן לא השתנה בתקופה זו ונשאר 458,296.584 ₪.

התשואה השנתית של הקרן עומדת על 5.92%. בין האחזקות המובילות בקרן נכללים נכסים אחרים המהווים 8.55% מסך הנכסים (39,194.293 ₪), ממצמ 1028 בשיעור של 4.72% (21,626.262 ₪), ממצמ 1131 בשיעור של 2.53% (11,591.819 ₪), ממצמ 0529 בשיעור של 2% (9,168.497 ₪), וממשק 0432 בשיעור של 1.36% (6,254.287 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הכוללת 215 קרנות פנסיה, כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר מדורגת במקום ה-101 מתוך 215 קרנות מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.04%, בעוד חשיפת האג"ח הממוצעת היא 6.52%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה הינה 4.84%. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן, ורשימת קרנות הפנסיה המלאה זמינה ברשימת קרנות.