כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות

קרן הפנסיה כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 14795) מנוהלת על ידי כלל. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 696,938.459 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות פנסיה. למידע נוסף על קרנות פנסיה ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה.

בבחינת תמהיל הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי החשיפה הכוללת למניות עומדת על -3255.92%. חשיפה זו מורכבת בעיקרה מחשיפה למניות ישראל בשיעור של 8.97% ולמניות ארה"ב בשיעור של -3264.89%. בולטת העובדה כי אין חשיפה למניות עולם. כמו כן, אין חשיפה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל, וגם לא לאגרות חוב מחו"ל, מה שמוביל לחשיפה כוללת של 0% לאג"ח. רכיב משמעותי בתיק הוא מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 60.74% מסך הנכסים. בנוסף, קיימת חשיפה שלילית לנגזרים בשיעור של -6.99%.

מבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות של הקרן נותרה ללא שינוי, ועמדה על -3255.92% הן לפני שנה והן כיום. גם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 0% לאורך תקופה זו. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשמר אף הוא ללא שינוי במהלך השנה האחרונה, ועמד על 696,938.459 ש"ח. תשואת הקרן השנתית עומדת על 1.97%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות שני נכסים זהים: JPM ESH5 Index משתנה, המהווה 32.3% מכלל הנכסים (227,546.293 ש"ח לכל אחד). בנוסף, מזומנים ושווי מזומנים מהווים אחזקה משמעותית עם שני רכיבים של 13.21% כל אחד (93,068.392 ש"ח לכל רכיב). אחזקה בולטת נוספת היא SPXS LN Equity, המהווה 10.15% מהתיק (71,530.012 ש"ח). ניתן לעיין במידע נוסף על מדדים כמו S&P 500 בויקיפדיה ועל השוק הישראלי באמצעות מפת החום של ת"א 35.

בהשוואה לקבוצת עמיתים, המונה 215 קרנות פנסיה דומות, כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות מדורגת במקום ה-85 מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 34.97%, בעוד שבקרן זו היא -3255.92%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0% בקרן זו. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה עומדת על 4.87%, ואילו בקרן זו אין חשיפה לאפיקים אלה.