כלל פנסיה עוקב מדדי מניות

קרן הפנסיה כלל פנסיה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 15092) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 606,212.428 ש"ח. קרן זו מוגדרת כקרן פנסיה בקבוצת עמיתים המונה 215 קרנות דומות.

ניתוח חשיפת התיק של הקרן מראה התמקדות משמעותית במניות, עם חשיפה כוללת של 110.84%. מתוך זאת, 76.08% מושקעים במניות בארה"ב, ו-34.76% במניות ברחבי העולם, ללא חשיפה למניות בישראל. חשוב לציין כי חשיפת המניות נותרה יציבה במהלך 12 החודשים האחרונים, ועמדה על 110.84% גם לפני שנה. מרכיב נוסף ובולט בתיק הוא מזומנים ושווי מזומנים המהווים 58.34% מסך הנכסים, בעוד שרכיב הנגזרים עומד על 21.38%.

בניגוד לחשיפת המניות הגבוהה, הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב כלל, לא ממשלתיות בישראל, לא קונצרניות בישראל ולא בחו"ל. גם בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, הקרן אינה מחזיקה נכסים כלשהם. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין ב-12 החודשים האחרונים, ללא שינוי.

התשואה השנתית של הקרן עומדת על 3.57%. בהשוואה לקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 35.08%, בעוד שחשיפת אגרות החוב הממוצעת עומדת על 6.52%, והחשיפה לאלטרנטיבי עומדת על 4.87%. כלל פנסיה עוקב מדדי מניות ממוקמת בדירוג 92 מתוך 215 קרנות בקבוצה מבחינת סך הנכסים המנוהלים.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא שלושה סעיפים של מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 10.88%, 10.88% ו-9.01% מסך הנכסים בהתאמה, וכן את IWMO LN Equity המהווה 4.66% מהתיק. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם להרחיב את הידע על מדדים רלוונטיים, כמו מדד S&P 500, ולצפות במפת חום ת"א 35.