כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים

קרן הפנסיה כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים, מזהה מסלול 2206, מנוהלת על ידי כלל. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 276,491.853 ₪. קרן זו מיועדת למקבלי קצבה קיימים, מה שעשוי להשפיע על אופי תמהיל הנכסים והסיכון.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, ניתן לראות כי נכון למרץ 2026, הקרן אינה חשופה למניות כלל (0%). גם חשיפתה לאגרות חוב נמוכה מאוד, ועומדת על 0.1% בלבד, המורכבים כולם מאג"ח קונצרני ישראלי. לעומת זאת, מרכיב נגזרים בתיק תופס נתח משמעותי של 90.78%. בנוסף, 4.51% מהתיק מוחזקים במזומן ושווי מזומן. השקעות אלטרנטיביות מהוות 4.60% מסך הנכסים, כאשר 4.16% מתוכן הן הלוואות ו-0.44% מקרנות השקעה.

מבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים מעיד על יציבות בחשיפות המרכזיות. חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ועמדה על 0% הן לפני שנה והן כיום. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב נשמרה על רמתה של 0.1% בשתי נקודות הזמן. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך תקופה זו, ונשאר על 276,491.853 ₪, המבטא שינוי של 0%.

התשואה השנתית של הקרן עמדה על 27.09%. בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את ממצמ 1131, המהווה 9.25% מסך הנכסים (25,562.612 ₪), ואת ממצמ 0841, המהווה 5.51% (15,237.709 ₪). אחזקה משמעותית נוספת היא ממצמ 0726, עם 5.37% מסך הנכסים (14,853.66 ₪).

בהשוואה לקבוצת עמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים מציגה מאפיינים ייחודיים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, בעוד חשיפת הקרן למניות היא 0%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, גבוהה משמעותית מחשיפת הקרן העומדת על 0.1%. חשיפת הקרן להשקעות אלטרנטיביות (4.60%) קרובה לממוצע הקבוצה (4.85%). מבחינת דירוג לפי נכסים, הקרן ממוקמת במקום ה-117 מתוך 215 קרנות בקבוצה. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם להשוות לקרנות דומות כמו כלל פנסיה כספי (שקלי) או הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח.