מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 14043) הינה קרן פנסיה המנוהלת על ידי מסלול. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 10,209.697 ₪. מסלול זה מיועד למקבלי קצבה ומציג הרכב נכסים ספציפי התואם את יעדיו.

בבחינת חשיפת תיק הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי נכון לתאריך המדובר, 32.16% מנכסיה מושקעים במניות. פירוט החשיפה למניות כולל 31.14% מניות מישראל, 0.91% מניות מארה"ב, ו-0.11% מניות משאר העולם. חשיפה זו למניות נותרה ללא שינוי מהשנה הקודמת, כאשר גם לפני שנה עמדה על 32.16%. בנוסף, 29.16% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן ושווי מזומן, ומרכיב הנגזרים עומד על 38.69%. הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב, לא ממשלתיות, לא קונצרניות ולא מחו"ל, וכן אין לה חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כלשהן כמו נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 7.23%. נתון זה משקף את ביצועי הקרן ב-12 החודשים האחרונים. סך נכסי הקרן לא השתנה מהשנה הקודמת, ונותר על 10,209.697 ₪, המהווה שינוי של 0% בנכסים המנוהלים.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 2,610.527 ₪ המהווים 25.57% מסך הנכסים, וכן אחזקה נוספת במזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 344.369 ₪ המהווים 3.37%. הקרן מחזיקה גם ב-קסם SP500 ETF בהיקף של 455.845 ₪ (4.46%), ב-MTF סל (00) תל בונד בהיקף של 390.471 ₪ (3.82%) וב-MTF סל (A4) Nasdaq10 בהיקף של 331.506 ₪ (3.25%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מסלול בסיסי למקבלי קצבה מדורגת במקום ה-186 מתוך 215 קרנות מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות של הקרן, העומדת על 32.16%, נמוכה מעט מהממוצע בקבוצה העומד על 35.01%. לעומת זאת, הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב, בשונה מהממוצע בקבוצה העומד על 6.52% חשיפה לאג"ח. גם החשיפה להשקעות אלטרנטיביות עומדת על 0% לעומת ממוצע של 4.87% בקבוצת העמיתים. למידע נוסף על קרנות פנסיה ועל מנהל הקרן, ניתן לעיין בקישורים הרלוונטיים.