מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500

קרן "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500" (מזהה מסלול: 13259) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 1,860,075.967 ש"ח. הקרן מדורגת במקום ה-18 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, בהתבסס על היקף הנכסים המנוהלים.

בבחינת חשיפת התיק של הקרן, ניתן לראות כי החשיפה למניות עומדת על 10.17% מסך הנכסים. נתון זה נמוך משמעותית מהחשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים לגמל להשקעה, העומדת על 30.3%. חשיפת הקרן לחו"ל ולחשיפה מטבעית עומדת על 0% בכל אחת מהקטגוריות. הרכב הנכסים מראה כי 20.46% מהתיק מוחזק במזומן, ו-69.37% מסווגים כ"נכסים אחרים". בדומה לכך, הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממוקדות, ממשלתיות או קונצרניות, וגם לא בפיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות.

השוואת הרכב הנכסים לממוצע בקבוצת העמיתים מצביעה על פערים בולטים. בעוד שהחשיפה הממוצעת לאג"ח בקבוצה היא 8.21% ולנכסים אלטרנטיביים היא 1.86%, בקרן זו אין חשיפה כלל לאג"ח או לנכסים אלטרנטיביים מסווגים. כלל הנכסים הסחירים בקרן עומד על 0%, וכך גם הנכסים הלא סחירים. כלל הנכסים בישראל עומד על 10.17%, המשקף את חשיפת המניות בלבד, ואילו אין נכסים בחו"ל.

בין האחזקות המובילות של הקרן נכון לתאריך המדווח, ניתן למצוא "מזומנים ושווי מזומנים" בהיקף של 234,544.845 ש"ח (12.61% מהתיק). אחזקות נוספות כוללות "לא סחיר נגזרים אחרים" ב-160,583.577 ש"ח (8.63%), מ.ק.מ. 1115 בסך 160,295.984 ש"ח (8.62%), "הראל סל 4D ‏S&P 500" בהיקף של 130,101.12 ש"ח (6.99%), ועוד "לא סחיר נגזרים אחרים" בסך 126,355.954 ש"ח (6.79%).

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימת קרנות גמל להשקעה נוספות זמינה בקישור זה. להבנת הרקע למדד S&P 500, ניתן לעיין בויקיפדיה, ולצפייה במפת חום של מדד ת"א 35, בקרו בדף מפת החום.