מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500

מסלול "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500", מזהה מסלול 13259, הוא קופת גמל להשקעה של מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנועדה לעקוב אחר מדד S&P 500. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 1.21 מיליארד ₪. בדירוג לפי היקף נכסים הוא נמצא במקום 21 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 99.6%, החשיפה לחו"ל היא 99.6% והחשיפה למטבע חוץ היא 99.3%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז. בקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 61.38%, ולכן המסלול חשוף למניות בהרבה יותר מהממוצע בקבוצה.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026 נראה כך: אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 66.39% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 19.37%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 15.15%. נכסים אחרים עומדים על מינוס 0.91% מהנכסים. נתוני הרכב הנכסים והחשיפות הרשמיות נמדדים בדרכים שונות, ולכן מומלץ לקרוא אותם יחד ולא להשוות ביניהם ישירות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות ירדה מ־99.8% ל־99.6%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־100% ל־99.6%. השינויים קטנים, והחשיפות נשארו קרובות לרמתן הקודמת. מבחינת תשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 7.99%, התשואה מתחילת השנה היא 5.77% והתשואה החודשית האחרונה היא 0.79%.

מי שבוחן את המסלול יכול להשוות אותו לקרנות עם חשיפת מניות דומה, למשל אינפיניטי גמל להשקעה מניות עם חשיפה של 99.6%, מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 עם 99.7%, הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 עם 99.5%, ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות עם 99.5% ואנליסט חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר עם 99.5%. מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בעמוד מיטב, ורשימת כל הקרנות בקטגוריה זמינה בעמוד קופות גמל להשקעה.