מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

חשיפה למניות של 47.7% היא הנתון המרכזי במסלול מיטב חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני, קופת גמל להשקעה שמזהה המסלול שלה 11386. את המסלול מנהלת מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנשלטת בין היתר על ידי צבי סטפק וקבוצת BRM. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 300.4 מיליון ₪.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל היא 46.6% והחשיפה למטבע חוץ היא 19.7%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. הן מתארות כל אחת היבט אחר של הסיכון בתיק.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 37.07% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 22.06%, אג"ח קונצרני 19.9% ונכסים אחרים 12.19%. הלוואות מהוות 3.25% מהנכסים, קרנות נאמנות 2.83% ומזומן ופיקדונות 2.7%.

החשיפות עלו לאורך השנה האחרונה. החשיפה למניות עלתה מ־45% באוגוסט 2025 ל־47.7% באוגוסט 2026, כלומר עלייה של 2.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־45.4% ל־46.6%, עלייה של 1.2 נקודות אחוז.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 13.40%, התשואה מתחילת השנה היא 7.10% והתשואה החודשית האחרונה היא 1.77%.

הקרן נמצאת בקבוצת עמיתים של 150 קופות גמל להשקעה, ובדירוג לפי היקף נכסים היא במקום 51. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 61.38%, ולכן חשיפת המניות של הקרן נמוכה בכ־13.7 נקודות אחוז מהממוצע.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מור גמל להשקעה משולב סחיר (48.1%), את אנליסט מסלולית קופת גמל להשקעה משולב סחיר (47.3%) ואת הפניקס חיסכון לילד הלכה (48.2%). ברשימה גם כלל גמל לעתיד הלכה (47.1%) והפניקס חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (48.7%). מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בדף מיטב, והרשימה המלאה נמצאת בדף קופות גמל להשקעה.