אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה משולב סחיר

חשיפת המניות הרשמית של אנליסט מסלולית, קופת גמל להשקעה משולב סחיר, עומדת על 47.3%. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה הממוצע הוא 61.38%, כך שהמסלול נמוך ממנו בארבע עשרה נקודות אחוז בקירוב. המסלול, בעל מזהה 7842, מנוהל על ידי אנליסט, ומנהל הנכסים מדווח עליו לרשות שוק ההון כקופת גמל להשקעה.

סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי הוא 169.6 מיליון ₪. לפי היקף נכסים הוא מדורג במקום 65 מתוך 150 קרנות בקבוצה, כלומר בטווח האמצעי של הקבוצה.

לצד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי מציג חשיפה לחו"ל של 110.6% וחשיפה למטבע חוץ של 98.2%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%, ולכן אי אפשר לקרוא אותן כשיעורים של נכסים נפרדים. בשנה שחלפה מאוגוסט 2025 עד אוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ 46.5% ל 47.3%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ 107.3% ל 110.6%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 40.92% מהנכסים, אג"ח קונצרני 24.77%, ומזומן ופיקדונות 6.87%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 27.45% מהנכסים. סעיף נכסים אחרים עומד על שיעור שלילי של 0.01%.

בתחום התשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית שלילית ועומדת על 2.22%, התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על 1.43%, והתשואה החודשית האחרונה שלילית ועומדת על 1.05%. שלושת המדדים נמצאים מתחת לאפס.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את כלל גמל לעתיד הלכה עם 47.1%, את מיטב חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני עם 47.7%, ואת גל קופ"ג להשקעה כללי עם 46.6%. עוד אפשר לבדוק את מור גמל להשקעה, משולב סחיר עם 48.1%, ואת הפניקס חיסכון לילד הלכה עם 48.2%.

מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף אנליסט, ואת כלל הקרנות בקבוצה אפשר לראות ברשימת קופות הגמל להשקעה.