אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

קרן אנליסט חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון מועט, היא קופת גמל להשקעה עם מזהה מסלול 11365, המנוהלת על ידי אנליסט. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים עומד על 587.7 מיליון ₪. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 40 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 33.8%, החשיפה לחו"ל היא 23.5% והחשיפה למטבע חוץ היא 14.6%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד, ולכן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מראה שאג"ח קונצרני מהווה 32.74% מהנכסים ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 32.3%, ויחד הם מגיעים לכ־65% מהתיק. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 25.51% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 8.79% ונכסים אחרים מהווים 0.66%.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות עלתה מ־32% ל־33.8%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־25.7% ל־23.5%. בתשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 9.34%, התשואה מתחילת השנה על 5.01% והתשואה החודשית האחרונה על 0.48%.

בקבוצת העמיתים, קופות גמל להשקעה, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 61.38%. החשיפה של הקרן, 33.8%, נמוכה ממנה ב־27.58 נקודות אחוז, בהתאם לשם המסלול שמיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. לשם השוואה, אפשר לעיין במסלולים דומים: אלטשולר שחם חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון מועט עם חשיפה למניות של 30.3%, אינפיניטי חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון מועט עם 29.5%, ומיטב חיסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון מועט עם 28.6%.

מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף אנליסט, ואת כלל המסלולים בקטגוריה אפשר למצוא ברשימת קופות הגמל להשקעה.