אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי

בהיקף של 4.15 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי, אנליסט מסלולית, קופת גמל להשקעה כללי (מזהה מסלול 7834), ממוקמת במקום ה־7 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, לפי היקף נכסים. הקרן מנוהלת על ידי אנליסט, והנתונים להלן מתייחסים לחודש הדיווח אוגוסט 2026.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 50.6%, החשיפה לחו"ל על 33.9% והחשיפה למטבע חוץ על 19.6%. החשיפות אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 31.59% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 31.36%. אג"ח קונצרני מהווה 24.31% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 10.69%, הלוואות 1.62% ונכסים אחרים 0.44%. כמעט שני שלישים מהנכסים מוחזקים אפוא באג"ח ממשלתי סחיר ובאג"ח קונצרני יחד.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־47.1% ל־50.6%, עלייה של 3.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־32.2% ל־33.9%, עלייה של 1.7 נקודות אחוז. מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 11.74%, התשואה מתחילת השנה על 6.25% והתשואה החודשית האחרונה על 0.73%.

בקבוצת העמיתים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 61.38%, כך שחשיפת המניות של הקרן נמוכה מהממוצע בכ־10.8 נקודות אחוז. קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מגדל חסכון לילד הלכה (50.6%), את עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול כללי (50.9%), את מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי (50.9%), את אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש (50.3%) ואת מנורה מבטחים חסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (50.2%). אפשר להמשיך לעמוד מנהל הקרן אנליסט, או לעבור אל רשימת קופות הגמל להשקעה.