אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

אנליסט מסלולית, קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500, היא מסלול בקופות הגמל להשקעה, מזהה מסלול 13854, בניהול אנליסט. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 1.01 מיליארד ₪. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500. לפרטים על מסלולים נוספים של המנהל אפשר לעבור לדף מנהל הקרן אנליסט.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 100.1%, החשיפה לחו"ל על 113.1% והחשיפה למטבע חוץ על 100%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%. בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־99.9% ל־100.1%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־102.9% ל־113.1%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נראה אחרת מהחשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 47.34% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 44.76% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 7.5% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.4% מהנכסים. הנתונים הללו מוצגים כפי שדווחו, והם מתארים את הרכב הנכסים ולא את החשיפות הרשמיות.

נכון לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית במסלול עומדת על 7.45%, התשואה מתחילת השנה על 5.44% והתשואה החודשית האחרונה על 1.07%. אלה נתוני העבר של המסלול, והם אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה כוללת 150 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 61.38%. החשיפה למניות במסלול, 100.1%, גבוהה מהממוצע הזה בכ־38.7 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים, המסלול ממוקם במקום 26 מתוך 150 בקבוצה.

מי שבוחן מסלולים עם חשיפה למניות ברמה דומה יכול להשוות גם למסלולים הבאים: מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות עם חשיפה למניות של 100.1%, הנדסאים קופה להשקעה, מסלול עוקב מדד S&P 500 עם 100%, אנליסט מסלולית עוקב מדדים גמיש עם 100%, סלייס קופת גמל להשקעה מדד מניות עם 100%, וקופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות עם 100.2%. הרשימה המלאה זמינה בעמוד קופות גמל להשקעה.